三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,355,632 | 1,712,845 |
| 投資信託受益証券 | 265,763,399 | 272,120,615 |
| 未収入金 | － | 341,000 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 268,119,034 | 273,833,462 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 268,119,034 | 273,833,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 685,000 | 125,000 |
| 未払解約金 | 1,227,166 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,552 | 57,196 |
| 未払委託者報酬 | 579,948 | 643,404 |
| その他未払費用 | 3,802 | 4,224 |
| 流動負債合計 | 1,320,302 | 829,824 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,320,302 | 829,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 258,835,963 | 286,603,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,962,769 | -13,599,545 |
| 元本等合計 | 266,798,732 | 273,003,638 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 266,798,732 | 273,003,638 |
| 負債純資産合計 | 268,119,034 | 273,833,462 |
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