有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月22日-平成22年12月20日)
- 【提出】
- 2011年3月17日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月22日-平成22年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,266,621 | 2,355,632 |
| 投資信託受益証券 | 213,855,469 | 265,763,399 |
| 未収入金 | 15,000 | － |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産合計 | 215,137,091 | 268,119,034 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 215,137,091 | 268,119,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 685,000 |
| 未払解約金 | 575,086 | － |
| 未払受託者報酬 | 41,622 | 51,552 |
| 未払委託者報酬 | 468,202 | 579,948 |
| その他未払費用 | 3,055 | 3,802 |
| 流動負債合計 | 1,087,965 | 1,320,302 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,087,965 | 1,320,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 210,515,040 | 258,835,963 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,534,086 | 7,962,769 |
| 元本等合計 | 214,049,126 | 266,798,732 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 214,049,126 | 266,798,732 |
| 負債純資産合計 | 215,137,091 | 268,119,034 |
