有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年12月23日-平成21年12月21日)

【提出】
2010年3月18日 9:39
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年12月23日-平成21年12月21日)
【閲覧】
  • 貸借

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月22日-平成22年12月20日)PDFをみる
資産（個別）3億293万→2億1513万
純資産（個別）3億149万→2億1404万

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2008年12月22日2009年12月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン675,5062,904,487
投資信託受益証券238,500,138300,035,462
未収入金－15,000
未収利息23
流動資産合計239,175,646302,939,952
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計239,175,646302,939,952
負債の部
流動負債
未払金－712,000
未払解約金－575,086
未払受託者報酬49,40559,426
未払委託者報酬555,714668,397
その他未払費用3,6494,394
流動負債合計608,7681,444,217
固定負債
負債合計608,7681,444,217
純資産の部
元本等
元本225,537,810276,061,614
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）13,029,06825,434,121
元本等合計238,566,878301,495,735
評価・換算差額等
純資産合計238,566,878301,495,735
負債純資産合計239,175,646302,939,952