三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 675,506 | 2,904,487 |
| 投資信託受益証券 | 238,500,138 | 300,035,462 |
| 未収入金 | － | 15,000 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 239,175,646 | 302,939,952 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 239,175,646 | 302,939,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 712,000 |
| 未払解約金 | － | 575,086 |
| 未払受託者報酬 | 49,405 | 59,426 |
| 未払委託者報酬 | 555,714 | 668,397 |
| その他未払費用 | 3,649 | 4,394 |
| 流動負債合計 | 608,768 | 1,444,217 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 608,768 | 1,444,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,537,810 | 276,061,614 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,029,068 | 25,434,121 |
| 元本等合計 | 238,566,878 | 301,495,735 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 238,566,878 | 301,495,735 |
| 負債純資産合計 | 239,175,646 | 302,939,952 |
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