負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		31,498,823
負債純資産合計		40,656,316

(2)中間損益計算書

2015/03/19 9:10

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	317,105,849,381	270,570,186,279
負債純資産合計	317,165,731,870	270,614,333,159

注記表

2015/03/19 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	1,335,126,136	1,331,456,513
負債純資産合計	1,335,126,136	1,331,466,513

注記表

2015/03/19 9:10

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	70,465,807,299	51,463,010,114
負債純資産合計	70,468,395,351	51,465,116,868

注記表

2015/03/19 9:10

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	55,956,758,562	43,905,843,610
負債純資産合計	55,973,993,457	43,919,748,974

注記表

2015/03/19 9:10

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	46,139,244,668	33,678,603,188
負債純資産合計	46,338,401,598	33,680,212,761

注記表

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#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	4,322,878,735	3,065,249,544
負債純資産合計	4,323,862,866	3,065,278,920

注記表

2015/03/19 9:10

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	296,211,970	351,803,791
負債純資産合計	296,227,480	351,819,950

注記表

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