剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 平成24年12月21日至 平成25年12月20日	第14期自 平成25年12月21日至 平成26年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,628,326	436,169
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,273,494	64,433,754
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,799,648	16,936,446
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,799,648	16,936,446
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,997,408	5,254,936
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,997,408	5,254,936
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	64,433,754	91,762,330

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		16,718,237	19,227,103
利益剰余金合計		18,539,441	21,048,308

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	179,170,543,338	134,290,845,936
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	137,935,306,043	136,279,340,343

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,320,481,280	1,315,372,664
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,644,856	16,083,849

注記表

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#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	60,530,799,244	38,863,813,165
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,935,008,055	12,599,196,949

注記表

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#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

(単位:円)
元本	47,105,275,939	35,688,617,338
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,851,482,623	8,217,226,272

注記表

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#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	26,385,636,483	15,395,405,944
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,753,608,185	18,283,197,244

注記表

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#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

(単位:円)
元本	2,756,364,692	1,668,518,902
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,566,514,043	1,396,730,642

注記表

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#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

(単位:円)
元本	293,785,017	348,639,298
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,426,953	3,164,493

注記表

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