流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	20,615,467	25,021,336
繰延税金資産		548,658	475,859
その他の流動資産		4,577	52,473
流動資産合計		31,959,157	32,248,847

2015/09/18 9:44

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年12月19日現在)	(平成27年 6月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,221,673,004	2,087,659,399

注記表

2015/09/18 9:44

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年12月19日現在)	(平成27年 6月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,272,590,405	944,569,288

注記表

2015/09/18 9:44

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年12月22日現在)	(平成27年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	271,604,763	806,882,355

注記表

2015/09/18 9:44

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,064,816,504	788,943,462

注記表

2015/09/18 9:44

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成26年12月19日現在)	(平成27年 6月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	28,032,754	16,509,721

注記表

2015/09/18 9:44

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年12月19日現在)	(平成27年 6月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	-	14

注記表

2015/09/18 9:44

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成26年12月19日現在)	(平成27年 6月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,001,306	1,574,543

注記表

2015/09/18 9:44

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年12月22日現在)	(平成27年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	-	110,009

注記表

2015/09/18 9:44

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成26年12月22日現在)	(平成27年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	65	65

注記表

2015/09/18 9:44

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成26年12月19日現在)	(平成27年 6月19日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	351,819,950	401,052,656

注記表

2015/09/18 9:44