三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,536,984 | 6,408,814 |
| 投資信託受益証券 | 485,909,114 | 490,002,080 |
| 未収入金 | 1,640,000 | 60,000 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産計 | 501,086,101 | 496,470,895 |
| 資産の部合計 | 501,086,101 | 496,470,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,270,000 | 110,000 |
| 未払解約金 | 2,631,698 | 405,091 |
| 未払受託者報酬 | 100,646 | 106,263 |
| 未払委託者報酬 | 905,855 | 956,357 |
| その他未払費用 | 7,490 | 7,896 |
| 流動負債計 | 10,915,689 | 1,585,607 |
| 負債の部合計 | 10,915,689 | 1,585,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 398,408,082 | 399,285,521 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,762,330 | 95,599,767 |
| 元本等合計 | 490,170,412 | 494,885,288 |
| 純資産の部合計 | 490,170,412 | 494,885,288 |
| 負債・純資産合計 | 501,086,101 | 496,470,895 |
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