三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,368,542 |
| コール・ローン | 7,051,630 | 4,932,832 |
| 投資信託受益証券 | 521,086,746 | 533,784,216 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 528,138,377 | 541,085,590 |
| 資産の部合計 | 528,138,377 | 541,085,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,210,000 | 2,960,000 |
| 未払解約金 | 1,789,724 | 659,060 |
| 未払受託者報酬 | 109,491 | 114,613 |
| 未払委託者報酬 | 985,332 | 1,031,458 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 8,161 | 8,592 |
| 流動負債計 | 4,102,708 | 4,773,737 |
| 負債の部合計 | 4,102,708 | 4,773,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 424,461,776 | 435,207,569 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,573,893 | 101,104,284 |
| 元本等合計 | 524,035,669 | 536,311,853 |
| 純資産の部合計 | 524,035,669 | 536,311,853 |
| 負債・純資産合計 | 528,138,377 | 541,085,590 |
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