三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 64,497 | － |
| コール・ローン | 3,042,319 | 2,978,892 |
| 投資信託受益証券 | 551,247,305 | 539,774,769 |
| 未収入金 | 270,000 | 420,000 |
| 流動資産計 | 554,624,121 | 543,173,661 |
| 資産の部合計 | 554,624,121 | 543,173,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 620,000 |
| 未払解約金 | 262,865 | 414,802 |
| 未払受託者報酬 | 117,486 | 116,968 |
| 未払委託者報酬 | 1,057,349 | 1,052,684 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 8,768 | 8,727 |
| 流動負債計 | 1,446,475 | 2,213,188 |
| 負債の部合計 | 1,446,475 | 2,213,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 444,068,361 | 432,513,491 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,109,285 | 108,446,982 |
| 元本等合計 | 553,177,646 | 540,960,473 |
| 純資産の部合計 | 553,177,646 | 540,960,473 |
| 負債・純資産合計 | 554,624,121 | 543,173,661 |
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