負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年12月19日現在)	(平成27年 6月19日現在)
純資産合計	270,570,186,279	256,480,285,406
負債純資産合計	270,614,333,159	259,769,042,659

注記表

2015/09/18 9:44

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年12月19日現在)	(平成27年 6月19日現在)
純資産合計	142,125,169,718	125,883,023,702
負債純資産合計	142,987,373,961	126,269,937,010

注記表

2015/09/18 9:44

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年12月22日現在)	(平成27年 6月22日現在)
純資産合計	200,929,986,949	195,807,844,043
負債純資産合計	201,059,079,285	197,176,667,588

注記表

2015/09/18 9:44

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	231,973,936,594	222,390,648,756
負債純資産合計	233,103,399,335	223,644,676,458

注記表

2015/09/18 9:44

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成26年12月19日現在)	(平成27年 6月19日現在)
純資産合計	1,331,456,513	1,474,331,040
負債純資産合計	1,331,466,513	1,489,333,994

注記表

2015/09/18 9:44

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年12月19日現在)	(平成27年 6月19日現在)
純資産合計	51,463,010,114	44,887,330,634
負債純資産合計	51,465,116,868	44,957,202,797

注記表

2015/09/18 9:44

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成26年12月19日現在)	(平成27年 6月19日現在)
純資産合計	43,905,843,610	36,423,546,412
負債純資産合計	43,919,748,974	36,436,250,679

注記表

2015/09/18 9:44

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年12月22日現在)	(平成27年 6月22日現在)
純資産合計	33,678,603,188	28,422,078,905
負債純資産合計	33,680,212,761	28,424,179,909

注記表

2015/09/18 9:44

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成26年12月22日現在)	(平成27年 6月22日現在)
純資産合計	3,065,249,544	3,210,291,629
負債純資産合計	3,065,278,920	3,210,322,492

注記表

2015/09/18 9:44

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成26年12月19日現在)	(平成27年 6月19日現在)
純資産合計	351,803,791	401,032,713
負債純資産合計	351,819,950	401,052,656

注記表

2015/09/18 9:44