流動負債
個別
- 2014年12月22日
- 1091万
- 2015年12月21日 -62.41%
- 410万
個別
- 2014年12月22日
- 438万
- 2015年12月21日 -18.81%
- 356万
個別
- 2014年12月22日
- 544万
- 2015年12月21日 -18.88%
- 442万
個別
- 2014年12月22日
- 247万
- 2015年12月21日 +222.12%
- 796万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2016/03/17 9:32
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債の部 流動負債 顧客からの預り金 29
- #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/03/17 9:32
(単位:千円) 負債の部 流動負債 預り金 61,327 82,723 賞与引当金 926,263 906,623 その他の流動負債 8 808 流動負債合計 6,926,944 7,576,142 - #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/03/17 9:32
注記表(平成26年12月19日現在) (平成27年12月18日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 517,880 9,701,320
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2016/03/17 9:32
注記表(平成26年12月19日現在) (平成27年12月18日現在) 負債の部 流動負債 未払解約金 10,000 -
- #5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- 貸借対照表2016/03/17 9:32
注記表(平成26年12月19日現在) (平成27年12月18日現在) 負債の部 流動負債 未払受託者報酬 1,107,152 753,626
- #6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2
- SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表2016/03/17 9:32
注記表(平成26年12月19日現在) (平成27年12月18日現在) 負債の部 流動負債 未払解約金 2,000,000 4,999,999
- #7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3
- 貸借対照表2016/03/17 9:32
注記表(平成26年12月22日現在) (平成27年12月21日現在) 負債の部 流動負債 未払受託者報酬 1,152,639 787,237
- #8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4
- SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表2016/03/17 9:32
注記表(平成26年12月22日現在) (平成27年12月21日現在) 負債の部 流動負債 未払受託者報酬 18,079 15,291
- #9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5
- SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表2016/03/17 9:32
注記表(平成26年12月19日現在) (平成27年12月18日現在) 負債の部 流動負債 未払受託者報酬 1,651 2,325
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