負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		32,633,699
負債純資産合計		41,645,068

(2)中間損益計算書

2016/03/17 9:32

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年12月19日現在)	(平成27年12月18日現在)
純資産合計	270,570,186,279	216,913,087,610
負債純資産合計	270,614,333,159	217,067,811,052

注記表

2016/03/17 9:32

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成26年12月19日現在)	(平成27年12月18日現在)
純資産合計	1,331,456,513	1,365,311,928
負債純資産合計	1,331,466,513	1,365,311,928

注記表

2016/03/17 9:32

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年12月19日現在)	(平成27年12月18日現在)
純資産合計	51,463,010,114	34,760,414,370
負債純資産合計	51,465,116,868	34,761,858,085

注記表

2016/03/17 9:32

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成26年12月19日現在)	(平成27年12月18日現在)
純資産合計	43,905,843,610	32,396,583,030
負債純資産合計	43,919,748,974	32,411,758,697

注記表

2016/03/17 9:32

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年12月22日現在)	(平成27年12月21日現在)
純資産合計	33,678,603,188	22,255,439,069
負債純資産合計	33,680,212,761	22,256,550,178

注記表

2016/03/17 9:32

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成26年12月22日現在)	(平成27年12月21日現在)
純資産合計	3,065,249,544	3,220,084,748
負債純資産合計	3,065,278,920	3,220,109,593

注記表

2016/03/17 9:32

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成26年12月19日現在)	(平成27年12月18日現在)
純資産合計	351,803,791	420,370,416
負債純資産合計	351,819,950	420,393,814

注記表

2016/03/17 9:32