流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		-	0
賞与引当金		906,623	982,654
その他の流動負債		808	-
流動負債合計		7,576,142	7,138,557

2016/09/21 9:17

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年 6月20日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,701,320	140,368,440

注記表

2016/09/21 9:17

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年 6月20日現在)
負債の部
流動負債
未払金	-	744,095,500

注記表

2016/09/21 9:17

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年12月21日現在)	(平成28年 6月21日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	22,561,553	25,200

注記表

2016/09/21 9:17

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年12月21日現在)	(平成28年 6月21日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	180,000	-

注記表

2016/09/21 9:17

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年 6月20日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	-	15,805,692

注記表

2016/09/21 9:17

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年 6月20日現在)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	753,626	778,925

注記表

2016/09/21 9:17

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年 6月20日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	4,999,999	4,189,998

注記表

2016/09/21 9:17

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年12月21日現在)	(平成28年 6月21日現在)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	787,237	663,365

注記表

2016/09/21 9:17

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成27年12月21日現在)	(平成28年 6月21日現在)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	15,291	11,989

注記表

2016/09/21 9:17

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年 6月20日現在)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	2,325	-

注記表

2016/09/21 9:17