負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年 6月20日現在)
純資産合計	216,913,087,610	188,781,415,608
負債純資産合計	217,067,811,052	188,955,623,249

注記表

2016/09/21 9:17

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年 6月20日現在)
純資産合計	115,048,504,029	115,394,992,678
負債純資産合計	115,312,189,055	116,410,009,524

注記表

2016/09/21 9:17

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年12月21日現在)	(平成28年 6月21日現在)
純資産合計	163,513,046,488	148,733,200,162
負債純資産合計	163,578,007,069	148,794,025,586

注記表

2016/09/21 9:17

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年12月21日現在)	(平成28年 6月21日現在)
純資産合計	197,196,915,499	172,659,055,723
負債純資産合計	197,297,716,317	172,672,640,416

注記表

2016/09/21 9:17

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年 6月20日現在)
純資産合計	1,365,311,928	1,255,917,653
負債純資産合計	1,365,311,928	1,271,724,605

注記表

2016/09/21 9:17

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年 6月20日現在)
純資産合計	34,760,414,370	30,499,737,903
負債純資産合計	34,761,858,085	30,501,234,169

注記表

2016/09/21 9:17

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年 6月20日現在)
純資産合計	32,396,583,030	32,968,978,381
負債純資産合計	32,411,758,697	32,982,356,999

注記表

2016/09/21 9:17

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年12月21日現在)	(平成28年 6月21日現在)
純資産合計	22,255,439,069	17,902,562,804
負債純資産合計	22,256,550,178	17,903,506,786

注記表

2016/09/21 9:17

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成27年12月21日現在)	(平成28年 6月21日現在)
純資産合計	3,220,084,748	2,520,537,517
負債純資産合計	3,220,109,593	2,520,556,996

注記表

2016/09/21 9:17

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年 6月20日現在)
純資産合計	420,370,416	445,045,966
負債純資産合計	420,393,814	445,045,966

注記表

2016/09/21 9:17