剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第15期中間計算期間自 平成26年12月23日至 平成27年 6月22日	第16期中間計算期間自 平成27年12月22日至 平成28年 6月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	49,429	△49,982
期首剰余金又は期首欠損金(△)	91,762,330	99,573,893
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,007,324	8,552,911
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,007,324	8,552,911
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,743,130	6,144,724
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,743,130	6,144,724
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	95,599,767	101,104,284

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当			△ 1,852,200
	当期純利益			1,925,499

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		18,861,359	21,984,811
利益剰余金合計		20,682,564	23,806,015

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年 6月20日現在)
元本	96,905,986,483	100,210,188,012
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	120,007,101,127	88,571,227,596

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年 6月20日現在)
元本	85,606,537,336	81,405,391,010
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,441,966,693	33,989,601,668

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年12月21日現在)	(平成28年 6月21日現在)
元本	59,300,511,881	60,661,542,157
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	104,212,534,607	88,071,658,005

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年12月21日現在)	(平成28年 6月21日現在)
元本	109,818,225,660	106,068,095,226
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	87,378,689,839	66,590,960,497

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年 6月20日現在)
元本	1,348,876,502	1,240,699,301
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,435,426	15,218,352

注記表

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#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年 6月20日現在)
元本	23,646,117,924	24,662,151,582
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,114,296,446	5,837,586,321

注記表

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#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年 6月20日現在)
元本	25,989,414,850	25,082,572,318
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,407,168,180	7,886,406,063

注記表

2016/09/21 9:17

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年12月21日現在)	(平成28年 6月21日現在)
元本	10,397,539,925	9,409,928,556
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,857,899,144	8,492,634,248

注記表

2016/09/21 9:17

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成27年12月21日現在)	(平成28年 6月21日現在)
元本	1,807,023,919	1,560,914,775
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,413,060,829	959,622,742

注記表

2016/09/21 9:17

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年 6月20日現在)
元本	416,711,197	441,154,847
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,659,219	3,891,119

注記表

2016/09/21 9:17