流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		8,667,657

(2)中間損益計算書

2017/03/16 10:23

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	25,021,336	10,857,507
繰延税金資産		475,859	494,032
その他の流動資産		52,473	6,226
流動資産合計		32,248,847	19,249,357

2017/03/16 10:23

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年12月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	1,087,396,908

注記表

2017/03/16 10:23

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年12月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	141,829,685

注記表

2017/03/16 10:23

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年12月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	1,645

注記表

2017/03/16 10:23

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年12月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	1,723

注記表

2017/03/16 10:23

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年12月21日現在)	(平成28年12月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	104

注記表

2017/03/16 10:23

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成27年12月21日現在)	(平成28年12月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	209

注記表

2017/03/16 10:23

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年12月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	409

注記表

2017/03/16 10:23