流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		98

(2)中間損益計算書

2017/03/16 10:23

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		-	0
賞与引当金		906,623	982,654
その他の流動負債		808	-
流動負債合計		7,576,142	7,138,557

2017/03/16 10:23

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年12月19日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,701,320	88,640

注記表

2017/03/16 10:23

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年12月19日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	-	41,680,000

注記表

2017/03/16 10:23

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年12月19日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	-	247,759,995

注記表

2017/03/16 10:23

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年12月19日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	4,999,999	-

注記表

2017/03/16 10:23

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年12月21日現在)	(平成28年12月20日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	-	279,169,989

注記表

2017/03/16 10:23

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成27年12月21日現在)	(平成28年12月20日現在)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	15,291	3,092

注記表

2017/03/16 10:23

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年12月19日現在)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	2,325	-

注記表

2017/03/16 10:23