負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		34,126,217
負債純資産合計		43,470,677

(2)中間損益計算書

2017/03/16 10:23

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年12月19日現在)
純資産合計	216,913,087,610	213,354,335,866
負債純資産合計	217,067,811,052	214,075,784,299

注記表

2017/03/16 10:23

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年12月19日現在)
純資産合計	1,365,311,928	1,310,498,917
負債純資産合計	1,365,311,928	1,352,182,486

注記表

2017/03/16 10:23

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年12月19日現在)
純資産合計	34,760,414,370	32,528,597,454
負債純資産合計	34,761,858,085	32,777,753,960

注記表

2017/03/16 10:23

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年12月19日現在)
純資産合計	32,396,583,030	33,676,723,775
負債純資産合計	32,411,758,697	33,685,925,135

注記表

2017/03/16 10:23

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年12月21日現在)	(平成28年12月20日現在)
純資産合計	22,255,439,069	18,047,728,877
負債純資産合計	22,256,550,178	18,327,739,497

注記表

2017/03/16 10:23

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成27年12月21日現在)	(平成28年12月20日現在)
純資産合計	3,220,084,748	2,605,042,288
負債純資産合計	3,220,109,593	2,605,047,312

注記表

2017/03/16 10:23

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年12月19日現在)
純資産合計	420,370,416	460,264,499
負債純資産合計	420,393,814	460,264,499

注記表

2017/03/16 10:23