剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 平成26年12月23日至 平成27年12月21日	第16期自 平成27年12月22日至 平成28年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	182,081	16,037
期首剰余金又は期首欠損金(△)	91,762,330	99,573,893
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,181,175	16,967,844
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,181,175	16,967,844
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,882,097	12,526,697
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,882,097	12,526,697
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	99,573,893	109,109,285

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算
	評価差額金	差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,852,200
当期純利益			1,925,499

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		18,861,359	21,984,811
利益剰余金合計		20,682,564	23,806,015

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年12月19日現在)
元本	96,905,986,483	92,573,739,391
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	120,007,101,127	120,780,596,475

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年12月19日現在)
元本	1,348,876,502	1,295,396,140
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,435,426	15,102,777

注記表

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#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年12月19日現在)
元本	23,646,117,924	21,507,908,809
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,114,296,446	11,020,688,645

注記表

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#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年12月19日現在)
元本	25,989,414,850	26,284,958,851
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,407,168,180	7,391,764,924

注記表

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#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年12月21日現在)	(平成28年12月20日現在)
元本	10,397,539,925	7,896,547,097
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,857,899,144	10,151,181,780

注記表

2017/03/16 10:23

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成27年12月21日現在)	(平成28年12月20日現在)
元本	1,807,023,919	1,539,170,048
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,413,060,829	1,065,872,240

注記表

2017/03/16 10:23

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)	(平成28年12月19日現在)
元本	416,711,197	456,510,471
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,659,219	3,754,028

注記表

2017/03/16 10:23