流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	10,857,507	13,279,384
繰延税金資産		494,032	482,535
その他の流動資産		6,226	5,560
流動資産合計		19,249,357	21,352,691

2017/09/14 9:21

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,087,396,908	-

注記表

2017/09/14 9:21

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	298,302,534	-

注記表

2017/09/14 9:21

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	-	494,231,607

注記表

2017/09/14 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年12月20日現在)	(平成29年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,273,061,387	700,196,788

注記表

2017/09/14 9:21

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	141,829,685	-

注記表

2017/09/14 9:21

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,645	-

注記表

2017/09/14 9:21

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,723	-

注記表

2017/09/14 9:21

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年12月20日現在)	(平成29年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	104	-

注記表

2017/09/14 9:21

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成28年12月20日現在)	(平成29年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	209	-

注記表

2017/09/14 9:21

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	409	-

注記表

2017/09/14 9:21