流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		0	304
賞与引当金		982,654	1,001,068
その他の流動負債		-	445
流動負債合計		7,138,557	7,086,864

2017/09/14 9:21

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	88,640	-

注記表

2017/09/14 9:21

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
負債の部
流動負債
未払金	-	42,913,850

注記表

2017/09/14 9:21

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	417,144	2,550

注記表

2017/09/14 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年12月20日現在)	(平成29年 6月20日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	41,850	168,052

注記表

2017/09/14 9:21

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	41,680,000	390,000

注記表

2017/09/14 9:21

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	247,759,995	69,829,997

注記表

2017/09/14 9:21

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	-	4,050,000

注記表

2017/09/14 9:21

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年12月20日現在)	(平成29年 6月20日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	279,169,989	55,309,994

注記表

2017/09/14 9:21

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成28年12月20日現在)	(平成29年 6月20日現在)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	3,092	3,876

注記表

2017/09/14 9:21

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	-	390,000

注記表

2017/09/14 9:21