負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
純資産合計	213,354,335,866	196,726,547,111
負債純資産合計	214,075,784,299	196,951,179,967

注記表

2017/09/14 9:21

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
純資産合計	114,288,062,975	111,310,971,903
負債純資産合計	114,316,148,743	111,472,428,109

注記表

2017/09/14 9:21

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	171,772,618,441	201,358,212,290
負債純資産合計	175,302,683,439	201,556,103,150

注記表

2017/09/14 9:21

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年12月20日現在)	(平成29年 6月20日現在)
純資産合計	179,278,446,921	208,035,659,832
負債純資産合計	179,911,154,671	208,304,911,865

注記表

2017/09/14 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
純資産合計	1,310,498,917	1,328,413,890
負債純資産合計	1,352,182,486	1,328,804,836

注記表

2017/09/14 9:21

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
純資産合計	32,528,597,454	25,127,481,816
負債純資産合計	32,777,753,960	25,198,475,844

注記表

2017/09/14 9:21

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
純資産合計	33,676,723,775	32,292,444,629
負債純資産合計	33,685,925,135	32,305,784,177

注記表

2017/09/14 9:21

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年12月20日現在)	(平成29年 6月20日現在)
純資産合計	18,047,728,877	13,837,934,819
負債純資産合計	18,327,739,497	13,893,928,651

注記表

2017/09/14 9:21

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成28年12月20日現在)	(平成29年 6月20日現在)
純資産合計	2,605,042,288	3,287,983,721
負債純資産合計	2,605,047,312	3,287,990,019

注記表

2017/09/14 9:21

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
純資産合計	460,264,499	498,757,891
負債純資産合計	460,264,499	499,147,891

注記表

2017/09/14 9:21