剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第16期中間計算期間自 平成27年12月22日至 平成28年 6月21日	第17期中間計算期間自 平成28年12月21日至 平成29年 6月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△49,982	△24,875
期首剰余金又は期首欠損金(△)	99,573,893	109,109,285
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,552,911	3,003,283
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,552,911	3,003,283
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,144,724	5,858,634
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,144,724	5,858,634
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	101,104,284	108,446,982

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		21,984,811	23,493,074
利益剰余金合計		23,806,015	25,314,279

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
元本	92,573,739,391	81,370,359,520
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	120,780,596,475	115,356,187,591

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
元本	82,693,627,894	80,426,235,806
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,594,435,081	30,884,736,097

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	58,294,769,147	64,070,822,568
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	113,477,849,294	137,287,389,722

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年12月20日現在)	(平成29年 6月20日現在)
元本	105,043,968,082	121,172,766,782
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	74,234,478,839	86,862,893,050

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
元本	1,295,396,140	1,313,492,021
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,102,777	14,921,869

注記表

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#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
元本	21,507,908,809	15,844,096,803
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,020,688,645	9,283,385,013

注記表

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#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
元本	26,284,958,851	25,177,045,619
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,391,764,924	7,115,399,010

注記表

2017/09/14 9:21

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年12月20日現在)	(平成29年 6月20日現在)
元本	7,896,547,097	5,677,011,358
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,151,181,780	8,160,923,461

注記表

2017/09/14 9:21

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成28年12月20日現在)	(平成29年 6月20日現在)
元本	1,539,170,048	1,931,790,444
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,065,872,240	1,356,193,277

注記表

2017/09/14 9:21

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
元本	456,510,471	494,835,298
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,754,028	3,922,593

注記表

2017/09/14 9:21