負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		39,374,840
負債純資産合計		52,441,002

(2)中間損益計算書

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#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年12月19日現在)
純資産合計	193,942,905,560	162,685,784,403
負債純資産合計	194,431,860,179	162,790,471,365

注記表

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年12月19日現在)
純資産合計	2,689,706,908	2,802,194,547
負債純資産合計	2,705,179,196	2,903,663,834

注記表

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#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年12月19日現在)
純資産合計	22,352,390,305	14,160,177,097
負債純資産合計	22,444,870,609	14,160,834,343

注記表

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#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年12月19日現在)
純資産合計	32,272,809,357	28,574,697,955
負債純資産合計	32,284,014,701	28,595,323,712

注記表

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#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年12月20日現在)	(平成30年12月20日現在)
純資産合計	11,346,310,111	6,631,907,024
負債純資産合計	11,383,605,354	6,639,258,098

注記表

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#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成29年12月20日現在)	(平成30年12月20日現在)
純資産合計	3,177,095,394	3,724,736,831
負債純資産合計	3,178,397,609	3,724,758,292

注記表

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#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年12月19日現在)
純資産合計	507,208,046	592,272,260
負債純資産合計	507,568,046	592,272,260

注記表

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