流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

「税効果会計に係る会計基準」の一部改正(企業会計基準第28号平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」715,988千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,394,447千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第4項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。

2019/09/17 9:11

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		20,873,870	13,755,961
	未収収益		50,321	44,150
	その他の流動資産		10,891	31,771
	流動資産合計		29,770,200	22,771,504

2019/09/17 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	3,062,350,265	630,288,596

注記表

2019/09/17 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	932,416,950	95,030,766

注記表

2019/09/17 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年12月20日現在)	(令和 1年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	4,869,179,041	992,767,886

注記表

2019/09/17 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年12月20日現在)	(令和 1年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	314,785,633	240,481,888

注記表

2019/09/17 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	647,966,752	176,953,661

注記表

2019/09/17 9:11

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	19,263	1,490,131

注記表

2019/09/17 9:11

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	12,115	3,270

注記表

2019/09/17 9:11

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年12月20日現在)	(令和 1年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	7,633,446	1,434,341

注記表

2019/09/17 9:11

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成30年12月20日現在)	(令和 1年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	9,971	2,210

注記表

2019/09/17 9:11

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	970	265

注記表

2019/09/17 9:11