三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,122,396 | 599,491 |
| コール・ローン | － | 2,104,675 |
| 投資信託受益証券 | 503,348,203 | 483,768,004 |
| 未収入金 | 130,000 | － |
| 流動資産計 | 506,600,599 | 486,472,170 |
| 資産の部合計 | 506,600,599 | 486,472,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 960,000 | 550,000 |
| 未払解約金 | 121,171 | － |
| 未払受託者報酬 | 110,506 | 107,648 |
| 未払委託者報酬 | 994,412 | 968,786 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 8,290 | 8,050 |
| 流動負債計 | 2,194,379 | 1,634,489 |
| 負債の部合計 | 2,194,379 | 1,634,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 403,800,377 | 383,054,294 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,605,843 | 101,783,387 |
| 元本等合計 | 504,406,220 | 484,837,681 |
| 純資産の部合計 | 504,406,220 | 484,837,681 |
| 負債・純資産合計 | 506,600,599 | 486,472,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
