三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 790,983 |
| コール・ローン | 4,317,875 | 3,559,973 |
| 投資信託受益証券 | 460,917,661 | 450,279,203 |
| 流動資産計 | 465,235,536 | 454,630,159 |
| 資産の部合計 | 465,235,536 | 454,630,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 530,000 | 1,300,000 |
| 未払解約金 | － | 4,861,885 |
| 未払受託者報酬 | 103,063 | 99,731 |
| 未払委託者報酬 | 927,507 | 897,516 |
| 未払利息 | 9 | 16 |
| その他未払費用 | 7,658 | 7,500 |
| 流動負債計 | 1,568,237 | 7,166,648 |
| 負債の部合計 | 1,568,237 | 7,166,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 363,521,029 | 352,767,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,146,270 | 94,695,741 |
| 元本等合計 | 463,667,299 | 447,463,511 |
| 純資産の部合計 | 463,667,299 | 447,463,511 |
| 負債・純資産合計 | 465,235,536 | 454,630,159 |
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