三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,390,036 | 3,286,464 |
| 投資信託受益証券 | 431,044,495 | 421,047,894 |
| 未収入金 | － | 950,000 |
| 流動資産計 | 434,434,531 | 425,284,358 |
| 資産の部合計 | 434,434,531 | 425,284,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 300,000 |
| 未払解約金 | 767,746 | 1,853,125 |
| 未払受託者報酬 | 98,127 | 93,711 |
| 未払委託者報酬 | 883,086 | 843,339 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 7,318 | 6,995 |
| 流動負債計 | 1,756,286 | 3,097,178 |
| 負債の部合計 | 1,756,286 | 3,097,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,350,129 | 324,294,106 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,328,116 | 97,893,074 |
| 元本等合計 | 432,678,245 | 422,187,180 |
| 純資産の部合計 | 432,678,245 | 422,187,180 |
| 負債・純資産合計 | 434,434,531 | 425,284,358 |
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