流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
リース債務		3,143	3,583

(2)損益計算書

2019/09/17 9:11

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
負債の部
	流動負債
	顧客からの預り金		84	4,534
	賞与引当金		1,507,256	1,302,052
	その他の流動負債		1,408	18,110
	流動負債合計		10,526,438	11,249,395

2019/09/17 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	70,027,360	4,611,680

注記表

2019/09/17 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
負債の部
流動負債
未払金	-	100,000,000

注記表

2019/09/17 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年12月20日現在)	(令和 1年 6月20日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	190,543,766	-

注記表

2019/09/17 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年12月20日現在)	(令和 1年 6月20日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,568,184	228,312

注記表

2019/09/17 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
負債の部
流動負債
未払金	101,452,000	-

注記表

2019/09/17 9:11

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	-	6,659,999

注記表

2019/09/17 9:11

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	12,279,998	-

注記表

2019/09/17 9:11

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年12月20日現在)	(令和 1年 6月20日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	7,000,000	21,489,993

注記表

2019/09/17 9:11

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成30年12月20日現在)	(令和 1年 6月20日現在)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	13,208	10,910

注記表

2019/09/17 9:11

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-

注記表

2019/09/17 9:11