負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産合計		32,042,255	31,077,650
負債純資産合計		39,333,840	38,649,419

(2)損益計算書

2019/09/17 9:11

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
純資産合計	162,685,784,403	167,643,928,038
負債純資産合計	162,790,471,365	167,755,220,596

注記表

2019/09/17 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
純資産合計	104,660,869,432	114,850,605,961
負債純資産合計	104,832,054,350	114,983,575,690

注記表

2019/09/17 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年12月20日現在)	(令和 1年 6月20日現在)
純資産合計	160,320,026,988	183,617,261,512
負債純資産合計	160,766,943,040	183,941,065,701

注記表

2019/09/17 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年12月20日現在)	(令和 1年 6月20日現在)
純資産合計	167,638,202,236	159,550,120,236
負債純資産合計	168,875,363,006	159,996,454,518

注記表

2019/09/17 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
純資産合計	2,802,194,547	2,662,481,014
負債純資産合計	2,903,663,834	2,662,495,584

注記表

2019/09/17 9:11

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
純資産合計	14,160,177,097	11,126,518,353
負債純資産合計	14,160,834,343	11,133,702,542

注記表

2019/09/17 9:11

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
純資産合計	28,574,697,955	31,704,840,585
負債純資産合計	28,595,323,712	31,713,348,764

注記表

2019/09/17 9:11

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年12月20日現在)	(令和 1年 6月20日現在)
純資産合計	6,631,907,024	6,121,161,194
負債純資産合計	6,639,258,098	6,142,972,626

注記表

2019/09/17 9:11

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成30年12月20日現在)	(令和 1年 6月20日現在)
純資産合計	3,724,736,831	3,067,944,182
負債純資産合計	3,724,758,292	3,067,961,907

注記表

2019/09/17 9:11

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
純資産合計	592,272,260	696,804,856
負債純資産合計	592,272,260	696,804,856

注記表

2019/09/17 9:11