剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第18期中間計算期間自 平成29年12月21日至 平成30年 6月20日	第19期中間計算期間自 平成30年12月21日至 令和 1年 6月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△78,557	377,890
期首剰余金又は期首欠損金(△)	110,896,284	100,605,843
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,765,054	3,407,339
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,765,054	3,407,339
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,982,447	8,416,120
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,982,447	8,416,120
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	106,644,610	101,783,387

2019/09/17 9:11

#2 中間注記表（連結）

2019/09/17 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2019/09/17 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

2019/09/17 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
元本	67,208,910,457	68,356,459,271
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	95,476,873,946	99,287,468,767

注記表

2019/09/17 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
元本	74,925,630,281	80,153,346,623
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,735,239,151	34,697,259,338

注記表

2019/09/17 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年12月20日現在)	(令和 1年 6月20日現在)
元本	50,208,278,643	51,334,747,087
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	110,111,748,345	132,282,514,425

注記表

2019/09/17 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年12月20日現在)	(令和 1年 6月20日現在)
元本	95,540,909,854	90,383,691,016
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	72,097,292,382	69,166,429,220

注記表

2019/09/17 9:11

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
元本	2,773,612,622	2,636,057,935
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,581,925	26,423,079

注記表

2019/09/17 9:11

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
元本	8,929,006,061	6,927,738,807
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,231,171,036	4,198,779,546

注記表

2019/09/17 9:11

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
元本	22,091,971,252	23,903,031,166
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,482,726,703	7,801,809,419

注記表

2019/09/17 9:11

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年12月20日現在)	(令和 1年 6月20日現在)
元本	2,681,112,051	2,210,274,677
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,950,794,973	3,910,886,517

注記表

2019/09/17 9:11

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成30年12月20日現在)	(令和 1年 6月20日現在)
元本	2,143,614,966	1,755,582,443
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,581,121,865	1,312,361,739

注記表

2019/09/17 9:11

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成30年12月19日現在)	(令和 1年 6月19日現在)
元本	588,251,581	692,281,800
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,020,679	4,523,056

注記表

2019/09/17 9:11