剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/21-2023/12/20)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期自 2021年12月21日至 2022年12月20日	第23期自 2022年12月21日至 2023年12月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△520,856	522,762
期首剰余金又は期首欠損金(△)	96,800,091	80,391,903
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,818,327	2,348,507
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,818,327	2,348,507
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,841,364	7,423,068
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,841,364	7,423,068
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	80,391,903	83,723,023

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）