三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 133,865 | 83,655 |
| コール・ローン | 3,318,699 | 4,811,713 |
| 投資信託受益証券 | 361,958,826 | 346,034,323 |
| 未収入金 | 330,000 | － |
| 流動資産計 | 365,741,390 | 350,929,691 |
| 資産の部合計 | 365,741,390 | 350,929,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 250,000 | － |
| 未払解約金 | 431,926 | 937,698 |
| 未払受託者報酬 | 83,523 | 78,450 |
| 未払委託者報酬 | 752,094 | 706,390 |
| その他未払費用 | 6,227 | 5,826 |
| 流動負債計 | 1,523,770 | 1,728,364 |
| 負債の部合計 | 1,523,770 | 1,728,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,825,717 | 265,478,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,391,903 | 83,723,023 |
| （分配準備積立金） | 35,021,575 | 33,534,517 |
| 元本等合計 | 364,217,620 | 349,201,327 |
| 純資産の部合計 | 364,217,620 | 349,201,327 |
| 負債・純資産合計 | 365,741,390 | 350,929,691 |
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