三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 191,418 | 71,298 |
| コール・ローン | 11,010,000 | 13,639,635 |
| 投資信託受益証券 | 895,852,779 | 869,044,583 |
| 未収入金 | 2,880,000 | － |
| 流動資産計 | 909,934,197 | 882,755,516 |
| 資産の部合計 | 909,934,197 | 882,755,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,864,771 | 511,168 |
| 未払受託者報酬 | 209,017 | 195,975 |
| 未払委託者報酬 | 1,881,404 | 1,764,140 |
| その他未払費用 | 15,623 | 14,650 |
| 流動負債計 | 4,970,815 | 2,485,933 |
| 負債の部合計 | 4,970,815 | 2,485,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 576,971,615 | 553,744,140 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 327,991,767 | 326,525,443 |
| （分配準備積立金） | 135,704,986 | 127,565,540 |
| 元本等合計 | 904,963,382 | 880,269,583 |
| 純資産の部合計 | 904,963,382 | 880,269,583 |
| 負債・純資産合計 | 909,934,197 | 882,755,516 |
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