三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 71,018 | 112,374 |
| コール・ローン | 10,811,232 | 11,995,245 |
| 投資信託受益証券 | 808,514,656 | 757,460,685 |
| 未収入金 | 1,090,000 | 150,000 |
| 流動資産計 | 820,486,906 | 769,718,304 |
| 資産の部合計 | 820,486,906 | 769,718,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,687,938 | － |
| 未払受託者報酬 | 185,213 | 173,571 |
| 未払委託者報酬 | 1,667,215 | 1,562,563 |
| その他未払費用 | 13,837 | 12,962 |
| 流動負債計 | 3,554,203 | 1,749,096 |
| 負債の部合計 | 3,554,203 | 1,749,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 514,416,756 | 488,683,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,515,947 | 279,286,056 |
| （分配準備積立金） | 126,922,535 | 119,427,484 |
| 元本等合計 | 816,932,703 | 767,969,208 |
| 純資産の部合計 | 816,932,703 | 767,969,208 |
| 負債・純資産合計 | 820,486,906 | 769,718,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
