三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 88,950 | － |
| コール・ローン | 9,848,338 | 9,593,845 |
| 投資信託受益証券 | 756,383,760 | 716,688,231 |
| 未収入金 | 210,000 | － |
| 流動資産計 | 766,531,048 | 726,282,076 |
| 資産の部合計 | 766,531,048 | 726,282,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 440,000 | － |
| 未払解約金 | 364,136 | 869,022 |
| 未払受託者報酬 | 171,605 | 163,262 |
| 未払委託者報酬 | 1,544,817 | 1,469,704 |
| その他未払費用 | 12,814 | 12,192 |
| 流動負債計 | 2,533,372 | 2,514,180 |
| 負債の部合計 | 2,533,372 | 2,514,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 479,826,311 | 451,565,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 284,171,365 | 272,202,199 |
| （分配準備積立金） | 117,440,220 | 109,603,100 |
| 元本等合計 | 763,997,676 | 723,767,896 |
| 純資産の部合計 | 763,997,676 | 723,767,896 |
| 負債・純資産合計 | 766,531,048 | 726,282,076 |
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