トヨタMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月27日 11:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成20年9月1日-平成21年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 698,436 | 464,132 |
| コール・ローン | 4,253,000,000 | 4,144,000,000 |
| 国債証券 | 14,989,326,836 | 17,993,307,789 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,987,450,531 | 5,990,240,458 |
| 現先取引勘定 | 7,493,458,000 | 5,997,534,000 |
| 未収利息 | 5,572,465 | 6,733,658 |
| 流動資産合計 | 34,729,506,268 | 34,132,280,037 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,729,506,268 | 34,132,280,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 998,580,000 | 1,998,939,500 |
| 未払収益分配金 | 1,072,590 | 475,564 |
| 未払受託者報酬 | 46,296 | 6,602 |
| 未払委託者報酬 | 508,158 | 72,400 |
| 流動負債合計 | 1,000,207,044 | 1,999,494,066 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,000,207,044 | 1,999,494,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,729,296,179 | 32,132,782,812 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,045 | 3,159 |
| 元本等合計 | 33,729,299,224 | 32,132,785,971 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 33,729,299,224 | 32,132,785,971 |
| 負債純資産合計 | 34,729,506,268 | 34,132,280,037 |
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