トヨタMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月28日 | 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 464,132 | 428,883 |
| コール・ローン | 4,144,000,000 | 2,944,000,000 |
| 国債証券 | 17,993,307,789 | 22,495,411,438 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,990,240,458 | － |
| 現先取引勘定 | 5,997,534,000 | 5,999,121,000 |
| 未収利息 | 6,733,658 | 28,052 |
| 流動資産合計 | 34,132,280,037 | 31,438,989,373 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 34,132,280,037 | 31,438,989,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,998,939,500 | － |
| 未払収益分配金 | 475,564 | 91,172 |
| 未払受託者報酬 | 6,602 | 2,980 |
| 未払委託者報酬 | 72,400 | 32,688 |
| 流動負債合計 | 1,999,494,066 | 126,840 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,999,494,066 | 126,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,132,782,812 | 31,438,859,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,159 | 2,720 |
| 元本等合計 | 32,132,785,971 | 31,438,862,533 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,132,785,971 | 31,438,862,533 |
| 負債純資産合計 | 34,132,280,037 | 31,438,989,373 |
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