トヨタMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月28日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成21年9月1日-平成22年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 428,883 | 274,016 |
| コール・ローン | 2,944,000,000 | 3,195,000,000 |
| 国債証券 | 22,495,411,438 | 24,496,193,729 |
| 現先取引勘定 | 5,999,121,000 | 4,698,825,000 |
| 未収利息 | 28,052 | 62,739 |
| 流動資産合計 | 31,438,989,373 | 32,390,355,484 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,438,989,373 | 32,390,355,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,999,388,000 |
| 未払収益分配金 | 91,172 | 206,655 |
| 未払受託者報酬 | 2,980 | 7,269 |
| 未払委託者報酬 | 32,688 | 79,881 |
| 流動負債合計 | 126,840 | 1,999,681,805 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 126,840 | 1,999,681,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,438,859,813 | 30,390,673,020 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,720 | 659 |
| 元本等合計 | 31,438,862,533 | 30,390,673,679 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 31,438,862,533 | 30,390,673,679 |
| 負債純資産合計 | 31,438,989,373 | 32,390,355,484 |
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