トヨタMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月28日 | 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 274,016 | 336,829 |
| コール・ローン | 3,195,000,000 | 3,116,000,000 |
| 国債証券 | 24,496,193,729 | 20,497,007,265 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 1,999,568,381 |
| 現先取引勘定 | 4,698,825,000 | 3,998,372,000 |
| 未収利息 | 62,739 | 331,118 |
| 流動資産合計 | 32,390,355,484 | 29,611,615,593 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,390,355,484 | 29,611,615,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,999,388,000 | － |
| 未払収益分配金 | 206,655 | 59,223 |
| 未払受託者報酬 | 7,269 | 2,369 |
| 未払委託者報酬 | 79,881 | 25,968 |
| 流動負債合計 | 1,999,681,805 | 87,560 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,999,681,805 | 87,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,390,673,020 | 29,611,526,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 659 | 1,879 |
| 元本等合計 | 30,390,673,679 | 29,611,528,033 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,390,673,679 | 29,611,528,033 |
| 負債純資産合計 | 32,390,355,484 | 29,611,615,593 |
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