トヨタMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月27日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成22年9月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 336,829 | 809,772 |
| コール・ローン | 3,116,000,000 | 2,679,000,000 |
| 国債証券 | 20,497,007,265 | 21,996,185,107 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,999,568,381 | 1,999,803,636 |
| 現先取引勘定 | 3,998,372,000 | 4,497,601,100 |
| 未収利息 | 331,118 | 139,452 |
| 流動資産合計 | 29,611,615,593 | 31,173,539,067 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,611,615,593 | 31,173,539,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,223 | 68,581 |
| 未払受託者報酬 | 2,369 | 2,144 |
| 未払委託者報酬 | 25,968 | 23,478 |
| 流動負債合計 | 87,560 | 94,203 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 87,560 | 94,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,611,526,154 | 31,173,442,244 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,879 | 2,620 |
| 元本等合計 | 29,611,528,033 | 31,173,444,864 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 29,611,528,033 | 31,173,444,864 |
| 負債純資産合計 | 29,611,615,593 | 31,173,539,067 |
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