トヨタMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月28日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年3月1日-平成23年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 809,772 | 475,069 |
| コール・ローン | 2,679,000,000 | 3,893,000,000 |
| 国債証券 | 21,996,185,107 | 22,996,997,947 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,999,803,636 | － |
| 現先取引勘定 | 4,497,601,100 | 5,499,063,000 |
| 未収利息 | 139,452 | 21,625 |
| 流動資産合計 | 31,173,539,067 | 32,389,557,641 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,173,539,067 | 32,389,557,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,499,650,500 |
| 未払収益分配金 | 68,581 | 52,512 |
| 未払受託者報酬 | 2,144 | 2,110 |
| 未払委託者報酬 | 23,478 | 23,175 |
| 流動負債合計 | 94,203 | 1,499,728,297 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 94,203 | 1,499,728,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,173,442,244 | 30,889,827,390 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,620 | 1,954 |
| 元本等合計 | 31,173,444,864 | 30,889,829,344 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 31,173,444,864 | 30,889,829,344 |
| 負債純資産合計 | 31,173,539,067 | 32,389,557,641 |
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