トヨタMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月27日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成22年9月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 733,073 | 282,100 |
| コール・ローン | 551,000,000 | 525,000,000 |
| 国債証券 | 8,698,466,386 | 9,998,978,365 |
| 特殊債券 | 401,933,820 | 400,723,111 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,790,836 | － |
| 現先取引勘定 | 899,633,700 | 599,898,000 |
| 未収利息 | 491,617 | 952,687 |
| 前払費用 | 325,342 | 296,160 |
| 流動資産合計 | 11,552,374,774 | 11,526,130,423 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,552,374,774 | 11,526,130,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,104 | 24,204 |
| 未払受託者報酬 | 820 | 818 |
| 未払委託者報酬 | 11,365 | 11,339 |
| 流動負債合計 | 35,289 | 36,361 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,289 | 36,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,552,338,923 | 11,526,093,263 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 562 | 799 |
| 元本等合計 | 11,552,339,485 | 11,526,094,062 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,552,339,485 | 11,526,094,062 |
| 負債純資産合計 | 11,552,374,774 | 11,526,130,423 |
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