有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成22年3月1日-平成22年8月31日)
- 【提出】
- 2010年11月25日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成22年3月1日-平成22年8月31日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年2月28日 | 2010年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 848,082 | 733,073 |
コール・ローン | 502,000,000 | 551,000,000 |
国債証券 | 9,898,458,085 | 8,698,466,386 |
特殊債券 | 200,046,146 | 401,933,820 |
コマーシャル・ペーパー | 999,640,814 | 999,790,836 |
現先取引勘定 | 799,800,000 | 899,633,700 |
未収利息 | 697,224 | 491,617 |
前払費用 | - | 325,342 |
流動資産合計 | 12,401,490,351 | 11,552,374,774 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 12,401,490,351 | 11,552,374,774 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 699,785,800 | - |
未払収益分配金 | 84,249 | 23,104 |
未払受託者報酬 | 2,694 | 820 |
未払委託者報酬 | 37,314 | 11,365 |
流動負債合計 | 699,910,057 | 35,289 |
固定負債 | | |
負債合計 | 699,910,057 | 35,289 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 11,701,579,181 | 11,552,338,923 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,113 | 562 |
元本等合計 | 11,701,580,294 | 11,552,339,485 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 11,701,580,294 | 11,552,339,485 |
負債純資産合計 | 12,401,490,351 | 11,552,374,774 |