トヨタMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 852,363 | 848,082 |
| コール・ローン | 561,000,000 | 502,000,000 |
| 国債証券 | 8,498,381,826 | 9,898,458,085 |
| 特殊債券 | 500,314,557 | 200,046,146 |
| 社債券 | 319,977,584 | － |
| コマーシャル・ペーパー | 999,445,649 | 999,640,814 |
| 現先取引勘定 | 899,757,900 | 799,800,000 |
| 未収利息 | 2,197,461 | 697,224 |
| 前払費用 | 345,588 | － |
| 流動資産合計 | 11,782,272,928 | 12,401,490,351 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,782,272,928 | 12,401,490,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 699,785,800 |
| 未払収益分配金 | 42,415 | 84,249 |
| 未払受託者報酬 | 1,443 | 2,694 |
| 未払委託者報酬 | 19,990 | 37,314 |
| 流動負債合計 | 63,848 | 699,910,057 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 63,848 | 699,910,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,782,208,855 | 11,701,579,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 225 | 1,113 |
| 元本等合計 | 11,782,209,080 | 11,701,580,294 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,782,209,080 | 11,701,580,294 |
| 負債純資産合計 | 11,782,272,928 | 12,401,490,351 |
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