有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成21年9月1日-平成22年2月28日)
- 【提出】
- 2010年5月28日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成21年9月1日-平成22年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 852,363 | 848,082 |
コール・ローン | 561,000,000 | 502,000,000 |
国債証券 | 8,498,381,826 | 9,898,458,085 |
特殊債券 | 500,314,557 | 200,046,146 |
社債券 | 319,977,584 | - |
コマーシャル・ペーパー | 999,445,649 | 999,640,814 |
現先取引勘定 | 899,757,900 | 799,800,000 |
未収利息 | 2,197,461 | 697,224 |
前払費用 | 345,588 | - |
流動資産合計 | 11,782,272,928 | 12,401,490,351 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 11,782,272,928 | 12,401,490,351 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 699,785,800 |
未払収益分配金 | 42,415 | 84,249 |
未払受託者報酬 | 1,443 | 2,694 |
未払委託者報酬 | 19,990 | 37,314 |
流動負債合計 | 63,848 | 699,910,057 |
固定負債 | | |
負債合計 | 63,848 | 699,910,057 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 11,782,208,855 | 11,701,579,181 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 225 | 1,113 |
元本等合計 | 11,782,209,080 | 11,701,580,294 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 11,782,209,080 | 11,701,580,294 |
負債純資産合計 | 11,782,272,928 | 12,401,490,351 |