トヨタMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月26日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年3月1日-平成21年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月28日 | 2009年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 603,232 | 852,363 |
| コール・ローン | 605,000,000 | 561,000,000 |
| 国債証券 | 7,197,771,073 | 8,498,381,826 |
| 特殊債券 | 999,804,658 | 500,314,557 |
| 社債券 | 1,219,724,157 | 319,977,584 |
| コマーシャル・ペーパー | 996,380,391 | 999,445,649 |
| 現先取引勘定 | 1,299,465,700 | 899,757,900 |
| 未収利息 | 6,211,955 | 2,197,461 |
| 前払費用 | 1,498,002 | 345,588 |
| 流動資産合計 | 12,326,459,168 | 11,782,272,928 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,326,459,168 | 11,782,272,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 499,664,000 | － |
| 未払収益分配金 | 182,127 | 42,415 |
| 未払受託者報酬 | 7,018 | 1,443 |
| 未払委託者報酬 | 97,282 | 19,990 |
| 流動負債合計 | 499,950,427 | 63,848 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 499,950,427 | 63,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,826,507,674 | 11,782,208,855 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,067 | 225 |
| 元本等合計 | 11,826,508,741 | 11,782,209,080 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,826,508,741 | 11,782,209,080 |
| 負債純資産合計 | 12,326,459,168 | 11,782,272,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
