トヨタMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 952,684 | 277,237 |
| コール・ローン | 612,000,000 | 632,000,000 |
| 国債証券 | 9,999,111,877 | 9,599,088,445 |
| 特殊債券 | 651,736,746 | 650,288,814 |
| 現先取引勘定 | 799,848,000 | 1,099,956,000 |
| 未収利息 | 1,695,674 | 1,615,642 |
| 前払費用 | 636,889 | 115,722 |
| 流動資産合計 | 12,065,981,870 | 11,983,341,860 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,065,981,870 | 11,983,341,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 599,860,200 | 599,844,600 |
| 未払収益分配金 | 21,785 | 22,766 |
| 未払受託者報酬 | 746 | 725 |
| 未払委託者報酬 | 10,344 | 10,051 |
| 流動負債合計 | 599,893,075 | 599,878,142 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 599,893,075 | 599,878,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,466,087,869 | 11,383,463,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 926 | 65 |
| 元本等合計 | 11,466,088,795 | 11,383,463,718 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,466,088,795 | 11,383,463,718 |
| 負債純資産合計 | 12,065,981,870 | 11,983,341,860 |
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