トヨタMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月28日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成24年3月1日-平成24年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月29日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 277,237 | 676,745 |
| コール・ローン | 632,000,000 | 659,000,000 |
| 国債証券 | 9,599,088,445 | 9,969,010,849 |
| 特殊債券 | 650,288,814 | 100,003,520 |
| 現先取引勘定 | 1,099,956,000 | 1,199,820,000 |
| 未収利息 | 1,615,642 | 354,313 |
| 前払費用 | 115,722 | － |
| 流動資産合計 | 11,983,341,860 | 11,928,865,427 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,983,341,860 | 11,928,865,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 599,844,600 | 599,853,000 |
| 未払収益分配金 | 22,766 | 21,525 |
| 未払受託者報酬 | 725 | 677 |
| 未払委託者報酬 | 10,051 | 9,394 |
| 流動負債合計 | 599,878,142 | 599,884,596 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 599,878,142 | 599,884,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,383,463,653 | 11,328,980,807 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 65 | 24 |
| 元本等合計 | 11,383,463,718 | 11,328,980,831 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,383,463,718 | 11,328,980,831 |
| 負債純資産合計 | 11,983,341,860 | 11,928,865,427 |
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