日本公社債投信6月号
- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
(単位:千円)
| 前事業年度 (平成26年3月31日現在) | 当事業年度 (平成27年3月31日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 8,848,385 | 11,448,189 | ||
| 有価証券 | 1,099,945 | 197,930 | ||
| 未収委託者報酬 | 1,092,403 | 1,279,777 | ||
| 未収運用受託報酬 | 33,673 | 71,522 | ||
| 未収投資助言報酬 | 14,381 | 14,792 | ||
| 前払費用 | 46,764 | 49,082 | ||
| 未収収益 | 55,492 | 59,173 | ||
| 繰延税金資産 | 47,866 | 138,311 | ||
| その他の流動資産 | 349 | 439 | ||
| 流動資産合計 | 11,239,262 | 13,259,219 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | ※1 | 25,531 | ※1 | 23,858 |
| 器具備品 | ※1 | 98,755 | ※1 | 103,641 |
| 有形固定資産合計 | 124,287 | 127,500 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウェア | 5,187 | 10,941 | ||
| 電話加入権 | 2,122 | 2,122 | ||
| 無形固定資産合計 | 7,310 | 13,064 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 1,996,148 | 1,630,952 | ||
| 親会社株式 | 1,605,912 | 1,764,840 | ||
| 長期差入保証金 | 122,837 | 115,054 | ||
| 前払年金費用 | ― | 50,196 | ||
| その他 | 26,705 | 26,705 | ||
| 貸倒引当金 | △14,510 | △14,510 | ||
| 投資その他の資産合計 | 3,737,093 | 3,573,237 | ||
| 固定資産合計 | 3,868,690 | 3,713,801 | ||
| 資産合計 | 15,107,953 | 16,973,020 | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日現在) | 当事業年度 (平成27年3月31日現在) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 預り金 | 7,217 | 7,237 |
| 未払金 | 642,435 | 770,025 |
| 未払収益分配金 | 43 | 26 |
| 未払償還金 | 3,795 | 3,795 |
| 未払手数料 | 530,103 | 655,783 |
| その他未払金 | 108,494 | 110,421 |
| 未払費用 | 284,894 | 520,834 |
| 未払法人税等 | 398,764 | 425,152 |
| 未払消費税等 | 89,994 | 217,522 |
| 賞与引当金 | ― | 37,574 |
| 流動負債合計 | 1,423,307 | 1,978,347 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 208,391 | 218,014 |
| 役員退職慰労引当金 | 36,470 | 27,100 |
| 繰延税金負債 | 366,717 | 427,068 |
| 資産除去債務 | 32,728 | 33,292 |
| 長期未払金 | 7,815 | ― |
| 固定負債合計 | 652,123 | 705,475 |
| 負債合計 | 2,075,431 | 2,683,823 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 566,500 | 566,500 |
| 資本剰余金合計 | 566,500 | 566,500 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 179,830 | 179,830 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 5,718,662 | 5,718,662 |
| 繰越利益剰余金 | 4,706,843 | 5,727,608 |
| 利益剰余金合計 | 10,605,335 | 11,626,100 |
| 株主資本合計 | 12,171,835 | 13,192,600 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 860,687 | 1,096,597 |
| 評価・換算差額等合計 | 860,687 | 1,096,597 |
| 純資産合計 | 13,032,522 | 14,289,197 |
| 負債・純資産合計 | 15,107,953 | 16,973,020 |