- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
| (平成26年 7月31日現在) |
日本公社債投信6月号
| Ⅰ 資産総額 | 983,280,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,054,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 981,226,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 981,149,753 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,412,188,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,379,188,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,147,518,595 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0164 | 円 |
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